Информирование об обороте

 

Учреждение «А» информирует учреждение «Б» о начальном обороте в зависимости от характера операции дебетовым или кредитовым авизо. Каждое из них может быть почтовым или телеграфным. В авизо указываются присвоенные этим учреждениям банка условные номера. Применяются также сводные кредитовые почтовые авизо. К ним прилагаются опись и вторые экземпляры оплаченных документов.

Для учреждений Стройбанка, обслуживаемых ВЦ, на ЭВМ изготовляются индивидуальные и сводные авизо. На основании авизо совершаются ответные обороты: по дебетовым — по кредиту счета № 541 (540), по кредитовым — по дебету этого счета. Лицевые счета ведутся в двух экземплярах. Вторые из них для сверки взаимных расчетов ежемесячно направляются учреждениям банка, с которыми ведутся такие расчеты. Учреждение «Б» после проверки выписки из счета посылает учреждению «А» подтверждение о соответствии данных их учета, если им не обнаружены расхождения, не считая, конечно, те, которые вызваны разновременностью начальных и ответных оборотов в двух соприкасающихся месяцах. О дате высылки подтверждения делается отметка в лицевом счете.

Если же по отдельным лицевым счетам оборотов не было, учреждения «А» и «Б» об этом ежеквартально уведомляют друг друга. В тех случаях, когда учреждение «Б» обнаружит, что значащееся в выписке из счета взаимных расчетов авизо им получено не было, по телеграфу или телетайпу запрашивается учреждение «А», а это учреждение с использованием тех же средств связи повторяет авизо, т. е. передает его дубликат.

Устали от тяжелой и скучной работы?, предлагаю Вам отдохнуть и выбрать delphin botanik world of paradise туры цены Вас просто удивит, а отдых хороший, приглашаю Вас на сайт http://go-to-turkey.ru!